募投项目尚存资金缺口,潍坊日科化学斥资回购股份 -威尼斯5994
泰山财经记者 胡明政
在控股股东泰安鲁民投金湖投资合伙企业(有限合伙)(下称“鲁民投金湖投资”)提议回购公司股份的第二日,日科化学(300214.sz)便开始了回购计划。2月7日,公司通过集中竞价的方式耗资770万元首次回购,而泰山财经记者了解到,不久前,公司5亿可转债被“叫停”后,募投项目尚存在资金缺口。
2月6日,鲁民投金湖投资提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分a股股票,目的是,为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,用于维护公司价值及股东权益所必需。
当日,日科化学召开的董事会第二十次会议便通过了《关于回购股份方案的议案》,根据议案,本次回购金额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币 10,000万元(含),回购期限为董事会审议通过起3个月内。议案同时规定,公司所回购股份将按照有关规定用于出售。
2月7日,公司便通过过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,779,900股,占公司目前总股本的0.38%。首次回购的最高成交价格为4.54元/股,最低成交价格为4.10元/股,支付的总金额为7,699,224元(不含交易费用)。
回购提振了股票二级市场信心,2月8日,日科化学股价涨幅达6%。对此,有业内人士告诉记者,虽然日科化学回购进展很快,但是这并不意味着公司资金面非常“宽裕”,尤其是5亿可转债被深交所叫停之后,前期未等募集资金到位,率先投入实施的项目尚存在资金缺口。
2月3日,深交所以日科化学(300214.sz)存在购买大额理财、开展委托贷款的情况下,仍融资用于补充流动资金以及募投项目已基本建设完毕,且公司资产负债率处于较低水平为由,出具了终止日科化学(300214.sz)发行不超过5.15亿元可转债用于年产20万吨acm、20万吨橡胶胶片及补充流动资金项目审核的决定。
根据相关公告,上述提到的募投项目,总投资额为105,356.00万元,已累计使用自有及自筹资金投入64,030.25万元,尚需投入金额为41,325.75 万元,其中17738.76万元拟通过本次募集资金予以投入,其余部分通过提取银行贷款予以投入。也就是说,本次发行可转债方案被终止后,项目存在资金缺口。
在控股股东泰安鲁民投金湖投资合伙企业(有限合伙)(下称“鲁民投金湖投资”)提议回购公司股份的第二日,日科化学(300214.sz)便开始了回购计划。2023年12月31日,“年产20万吨acm项目”已使用自有资金投入55,362.01万元,占项目建设投资总额的比例为 78.09%。其中建筑工程费已投入金额占计划投资额的比例为 78.38%,主要系项目土建施工虽已基本完成但尚未完成整体验收,根据合同约定发行人仅向工程承包方支付了已审计工程量70%-75%的进度款。
设备购置及安装费已投入金额占计划投资额的比例为79.21%,主要系生产设备虽已到货安装但尚未完成调试验收,后续发行人将根据试车调试进度支付设备尾款。
公司三季报财报显示,9月末,公司拥有货币资金7469.65万元,应收票据及应收账款余额为6.82亿元,资产负债率为27.36%。
上述业内人士看来,如今日科化学既要支付募投项目工程款,铺底项目运转流动资金,又要斥资回购股份,双线作战,资金压力显现。